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結算業務指南
中國金融期貨交易所國債作為期貨保證金業務指南

(2019年1月21日起實施)

為幫助會員、客戶做好各項準備,有序參與國債作為期貨保證金業務,制定本業務指南。

一、業務準備

(一)會員業務準備

1、會員開立債券作為期貨保證金專用賬戶

會員開展國債作為期貨保證金業務的,應在中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)開立債券作為期貨保證金業務專用賬戶,專用賬戶的開立按照中央結算公司《債券作為期貨保證金業務操作指引》(詳見中央結算公司網站)的有關規定辦理。

2、會員向中央結算公司申請開通業務資格

會員開展國債作為期貨保證金業務的,需事先與中央結算公司溝通,申請開通業務資格?;嵩鄙昵肟ㄏ喙匾滴褡矢癜湊罩醒虢崴愎盡墩魑諢醣Vそ鷚滴癲僮髦敢返撓泄毓娑ò燉?。

3、會員向中金所申報國債托管賬戶

會員開展國債作為期貨保證金業務的,需向中金所申報債券作為期貨保證金業務專用賬戶信息,會員應當向交易所提供下列材料:(1)《中國金融期貨交易所會員有價證券作為保證金業務申請表》(附件2-1);(2)加蓋公章的中央結算公司開具的開戶通知書復印件或其他相關證明材料;(3)加蓋公章的開戶證件復印件。

(二)客戶業務準備

1、客戶向中央結算公司申請開通業務資格

客戶參與國債作為期貨保證金業務的,需事先與中央結算公司溝通,申請開通業務資格,具體要求按照中央結算公司《債券作為期貨保證金業務操作指引》的有關規定辦理。

2、客戶向中金所申報國債托管賬戶

客戶參與國債作為期貨保證金業務的,需向中金所申報用于國債作為期貨保證金業務的國債托管賬戶,客戶應當通過會員向交易所提交以下材料:(1)《中國金融期貨交易所客戶有價證券作為保證金業務申請表》(附件2-2);(2)加蓋公章的中央結算公司開具的開戶通知書復印件或其他相關證明材料;(3)加蓋公章的開戶證件復印件;(4)交易所要求的其他材料。

二、國債交存和提取

客戶交存和提取國債的,須通過會員向交易所提交《中國金融期貨交易所有價證券交存和提取申請表》(附件2-3)。國債交存和提取的質押和解押操作按照中央結算公司《債券作為期貨保證金業務操作指引》的有關規定辦理。


附件:中國金融期貨交易所國債作為期貨保證金業務指南

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